Analisis Keuangan Saham LOGI A - Logistea AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Logistea AB (publ), based in Sweden, operates primarily in the real estate sector, focusing on the acquisition, development, and management of properties, particularly those suitable for logistics and industrial purposes. The company strategically enhances the value of these assets through active management and development initiatives, aimed at meeting the increasing demand for logistics facilities driven by e-commerce growth. Key projects typically involve transforming and optimizing building usage to better serve logistics operations, integrating sustainability into property development to align with contemporary environmental standards. Logistea’s portfolio management approach is characterized by a tactical acquisition strategy and an emphasis on locations that benefit from robust infrastructure and connectivity.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Logistea AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 994.00 MM.
Nilai operating income untuk Logistea AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 812.00 MM.
Nilai net income untuk Logistea AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 570.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	994.00	812.00	570.00
2025-03-31	843.00	661.00	342.00
2024-12-31	706.00	532.00	331.00
2024-09-30	551.00	385.00	83.00
2024-06-30	399.00	256.00	139.00
2024-03-31	373.00	251.00	133.00
2023-12-31	357.00	240.00	-8.00
2023-09-30	345.00	233.00	72.00
2023-06-30	329.00	212.00	55.00
2023-03-31	302.00	180.00	168.00
2022-12-31	257.00	148.00	318.00
2022-09-30	210.00	119.00	551.00
2022-06-30	162.00	84.00	492.00
2022-03-31	125.00	59.00	445.00
2021-12-31	93.00	41.00	293.00
2021-09-30	69.00	27.00	87.00
2021-06-30	49.00	21.00	98.00
2021-03-31	151.61	-24.66	9.22
2020-12-31	18.00	11.00	2.00
2020-09-30	53.13	-21.89	-39.48
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.96	0.95
2024-09-30	0.29	0.29
2024-06-30
2024-03-31	0.56	0.56
2023-12-31	-0.05	-0.05
2023-09-30	0.46	0.45
2023-06-30	0.44	0.43
2023-03-31	1.20	1.20
2022-12-31	2.52	2.49
2022-09-30	4.94	4.95
2022-06-30	4.86	4.86
2022-03-31	4.87	4.88
2021-12-31	3.49	3.49
2021-09-30	1.22	1.22
2021-06-30	1.61	1.61
2021-03-31	0.18	0.18
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	-1.30	-1.30
2020-06-30	-2.25	-2.26
2020-03-31	-3.41	-3.41

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Logistea AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 432.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Logistea AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -832.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Logistea AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 698.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	432.00	-832.00	698.00
2025-03-31	388.00	-73.00	-13.00
2024-12-31	213.00	-432.00	568.00
2024-09-30	131.00	-821.00	438.00
2024-06-30	144.00	-872.00	918.00
2024-03-31	109.00	-776.00	894.00
2023-12-31	117.00	-410.00	270.00
2023-09-30	173.00	-348.00	510.00
2023-06-30	132.00	-445.00	212.00
2023-03-31	114.00	-583.00	459.00
2022-12-31	76.00	-682.00	440.00
2022-09-30	132.00	-818.00	718.00
2022-06-30	78.00	-785.00	784.00
2022-03-31	7.00	-652.00	612.00
2021-12-31	-5.00	-493.00	658.00
2021-09-30	-162.00	-176.00	404.00
2021-06-30	-134.00	-103.00	285.00
2021-03-31	-70.84	-75.68	252.91
2020-12-31	-59.00	-57.00	166.00
2020-09-30	-1.77	-7.99	38.34
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Logistea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 13.06.
p/libro untuk Logistea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.98.
p/tbv untuk Logistea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 1.14.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	13.06	0.98	1.14
2025-03-31	19.65	0.95	1.13
2024-12-31	92.52	1.14	1.37
2024-09-30	86.64	1.07	1.28
2024-06-30	22.73	0.98	0.98
2024-03-31	-763.92	2.56	2.56
2023-12-31	92.41	2.55	2.55
2023-09-30	40.70	1.06	1.06
2023-06-30	35.50	0.92	0.92
2023-03-31	11.62	0.93	0.93
2022-12-31	3.52	1.03	1.03
2022-09-30	3.07	0.90	0.90
2022-06-30	3.44	0.93	0.93
2022-03-31	3.06	1.12	1.12
2021-12-31
2021-09-30	12.84	1.36	1.36
2021-06-30	10.84	1.72	1.76
2021-03-31	114.48	2.08	2.15
2020-12-31
2020-09-30	-13.27	2.95	3.22
2020-06-30	-9.44	4.76	5.86
2020-03-31	-8.26	4.29	5.14

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Logistea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Logistea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.02
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.01	0.02
2024-09-30	0.01	0.03
2024-06-30	0.03	0.06
2024-03-31	0.00	0.03
2023-12-31	0.01	0.04
2023-09-30	0.02	0.06
2023-06-30	0.02	0.06
2023-03-31	0.05	0.06
2022-12-31	0.16	0.06
2022-09-30	0.17	0.06
2022-06-30	0.16	0.06
2022-03-31	0.18	0.06
2021-12-31
2021-09-30	0.06	0.00
2021-06-30	0.08	0.00
2021-03-31	0.02	-0.02
2020-12-31
2020-09-30	-0.06	-0.09
2020-06-30	-0.09	-0.08
2020-03-31	-0.10	-0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk Logistea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Logistea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk Logistea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Logistea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Logistea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.11	0.02	0.02	0.03
2025-03-31	0.05	0.11	0.02	0.03	0.02
2024-12-31	0.01	0.03	0.01	-0.02	0.01
2024-09-30	0.01	0.03	0.02	0.04	0.02
2024-06-30	0.03	0.06	0.02	0.04	0.02
2024-03-31	0.01	0.04	0.01	0.06	0.03
2023-12-31	0.02	0.04	0.01	0.06	0.03
2023-09-30	0.01	0.03	0.01	-0.02	0.03
2023-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.02	0.03
2023-03-31	0.05	0.14	0.04	-0.00	0.02
2022-12-31	0.30	0.67	0.13	0.01	0.03
2022-09-30	0.30	0.67	0.13	0.01	0.03
2022-06-30	0.34	0.79	0.12	0.02	0.02
2022-03-31	0.38	0.90	0.15	-0.01	0.00
2021-12-31	0.19	0.48	0.05	0.04	-0.10
2021-09-30	0.19	0.48	0.05	0.04	-0.10
2021-06-30	0.33	0.89	0.07	0.03	-0.10
2021-03-31	0.03	0.07	0.01	0.09	-0.06
2020-12-31	-0.27	-0.70	-0.14	0.11	-0.01
2020-09-30	-0.27	-0.70	-0.14	0.11	-0.01
2020-06-30	-0.33	-0.85	-0.23	0.10	-0.01
2020-03-31	-0.33	-1.07	-0.25	0.03	-0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Logistea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.87.
marjin bersih untuk Logistea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.
marjin operasi untuk Logistea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.78.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.87	0.41	0.78
2025-03-31	0.84	0.46	0.73
2024-12-31	0.81	0.15	0.72
2024-09-30	0.73	0.35	0.67
2024-06-30	0.73	0.35	0.67
2024-03-31	0.74	0.21	0.68
2023-12-31	0.88	0.21	0.68
2023-09-30	0.73	0.17	0.64
2023-06-30	0.87	0.17	0.64
2023-03-31	0.87	0.56	0.60
2022-12-31	0.70	2.62	0.57
2022-09-30	0.78	2.62	0.57
2022-06-30	0.79	3.04	0.52
2022-03-31	0.69	3.56	0.50
2021-12-31	0.61	0.35	-0.09
2021-09-30	0.61	0.35	-0.09
2021-06-30	0.68	0.40	-0.06
2021-03-31	0.64	0.04	-0.14
2020-12-31	0.51	-0.19	-0.20
2020-09-30	0.51	-0.19	-0.20
2020-06-30	0.50	-0.25	-0.23
2020-03-31	0.48	-0.26	-0.22